今天主要说两个板块,一个是宁德时代,一个

昨今天这个行情毫无疑问是不理想的，几大指数基本都处于一个震荡向下的状态，那么我认为是由多重因素导致了这样的行情出现，其中产生影响最大的因素是北上资金持续保持净流出的状态。

其实从上周开始北上资金就很反常的保持着净流出，特别还是在人民币升值的状态下，一般情况下当人民币升值的时候，明显我们国内的资产是更加优质的，因此北上资金在这种情况下流出是非常反常的。

具体原因我研究了一下，我认为主要是因为中东那边的土豪国家比如科威特，由于太过依赖石油的，但从今年以来油价低迷，科威特财政比较吃紧，因此它旗下的主权基金会选择减仓股票，来补财政的窟窿。

而且不止A股，米股它们也在减仓，这就说明中东土豪财政扛不住了，要卖点股票，毕竟“攘外必先安内”，自己国家里面有窟窿，肯定是不能不补的。

不过北上资金的动向依然是我们需要去观察的一个非常重要的指标，如果北上资金没有出现大幅流入的状态，那么A股要么就是盘整，要么就是向下调整。

对于指数而言，上证目前处于日线布林线下轨附近，60日均线支撑，季线估计会守一守，但能不能守住就得看造化了。如果上证跌破60日均线，往下看-点。

另外，如果上证指数7月10日左右的周线级别的向上跳空缺口如果能够守住，那么多口大概率还是能够保持信心的，那么上证指数往下空间3%左右。

对于创业板来说，对创业板影响比较大的权重板块今天调整幅度都是比较大的，目前来看，创业板指数下方的支撑依次是5月均线，日线ENE下轨大概是在，周线前期的阳线的支撑，因此创业板向下的空间差不多有4%的空间。

总的来说，无论是上证指数还是创业板指数，下方的空间都不算大，其实对于长期投资者来说，指数的下跌，净值的回撤是不可避免的，但是好的公司怎么跌得还会涨回来，这只是时间的问题，看看贵州茅台、看看恒瑞医药就知道了。

机构的投资周期通常拉得很长，它们是一直在赚钱的吗？不是的，但长期来看，它们的年化收益率是非常可观的。因此碰到指数回撤，板块个股调整，这完全就看每个人的心理承受能力和抗压能力，很多时候好的心态是成功的关键。

板块方面，今天主要说两个板块，一个是宁德时代，一个是半导体。

首先来说一下宁德时代，导致它下跌的最大原因我认为是与上周广汽新能源车被烧，这就使市场开始对于三元电池路线产生。

不过我也研究了一下，对宁德时代的电池做了一下总结：广汽确实削减了一部分订单，但蔚来、小鹏、大众MEB订单情况没有变化；而且宁德时代今年出货可能在6-7GWh，整体出货量可能在40-43GWh；产业链坚持高镍方向、高能量密度没有变化，不止是宁德时代，其它电池巨头也在推进。

而且之前包括高瓴资本在内的机构给宁德时代的定增价格是，这一点一出来，我们心里也应该就能有点数了。

另一个是半导体，上周四、周五刚刚有点起色的半导体，又受到了上周末米国可能会把中芯国际纳入“黑名单”的事件影响而导致反弹夭折，可以看一下今天半导体板块中跌得比较多的都是中芯国际的合作伙伴，华创、兆易、中微之类的，这确实是比较伤士气。

这是对整个国内半导体产业的打压，但这也说明了半导体、集成电路产业这是我们国家一定要花大力气搞的方向，不然就会一辈子都被老美牵着鼻子走。

因此，半导体产业长期看5-10年是好的，而目前处于阵痛阶段，确实会让人很难受，但相信郭嘉对此是有自己的打算的，接下来就是再观察下一步有什么变化，根据市场的变化来进行改变。

所以说现在还是要做好组合的搭配，每个板块，每个个股配上相对应的权重，最好也不要扩仓位，场外留好资金，保持好心态。

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